Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк „САРОВБИЗНЕСБАНК“
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 695 406 | 595 538 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 660 547 | 3 017 186 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 336 881 | -1 815 431 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 583 666 | 475 248 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -82 127 | -66 175 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 631 | 776 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 867 | 58 543 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 168 656 | 191 289 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 199 529 | -1 085 339 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -177 424 | -180 560 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 295 | 790 660 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 026 | 24 237 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -373 050 | 23 900 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 558 082 | -3 368 959 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 365 | -95 624 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -901 | 416 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 706 555 | 3 993 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -182 202 | 262 679 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 994 | -49 803 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 351 111 | 1 386 198 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 277 696 | -5 516 671 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 972 895 | 5 310 598 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 204 | -89 446 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 | 291 695 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 000 | 14 105 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 678 215 | 10 281 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -238 004 | -251 263 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -238 004 | -251 263 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 265 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 815 587 | 1 145 216 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 603 797 | 3 458 581 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 419 384 | 4 603 797 |
Страница была полезной?