Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
БИК
40173745
Почтовый адрес
656038, Г.БАРНАУЛ, УЛ.К.МАРКСА,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 863 | 107 444 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 485 712 | 420 985 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -213 028 | -174 160 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 395 | 75 891 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 485 | -4 598 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 263 | 4 575 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 705 | 1 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -220 259 | -204 097 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 440 | -12 371 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -300 434 | 37 542 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 495 | -5 361 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 737 | -822 862 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 822 | -4 576 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -107 081 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -165 780 | 977 360 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 624 | 1 624 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 034 | -1 562 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -198 571 | 144 986 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 008 | 17 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 224 | -150 822 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 857 | -6 823 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 367 | -157 626 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -10 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 009 | -5 005 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -999 | -5 015 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 | 208 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -229 911 | -17 447 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 141 082 | 1 158 529 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 911 171 | 1 141 082 |
Страница была полезной?