Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1971
БИК
47162740
Почтовый адрес
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 666 038 | 8 621 402 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 578 124 | 21 346 886 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 309 377 | -10 837 197 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 050 513 | 3 405 397 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -927 151 | -521 245 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 751 | 1 923 392 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -125 | -3 096 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 866 | 916 426 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 835 388 | 18 580 637 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -24 817 888 | -24 497 367 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -927 063 | -1 692 431 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 460 953 | -10 830 836 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 302 719 | -437 227 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 496 472 | 1 538 497 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 190 059 | -82 066 659 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 290 870 | 2 101 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 740 096 | 17 353 359 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 703 009 | 25 083 124 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 95 857 023 | 20 969 359 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 861 429 | 199 036 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 402 921 | 4 435 936 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -216 983 | -7 817 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 126 991 | -2 209 434 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 882 609 | -63 329 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 106 645 | 6 029 859 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 563 061 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 315 391 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -445 872 | -235 210 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 713 | 37 811 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 707 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 649 184 | 6 085 229 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 557 582 | 587 903 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 035 389 | 4 463 698 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 185 469 | 18 721 771 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 44 220 858 | 23 185 469 |
Страница была полезной?