Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС
Регистрационный номер
1939
БИК
44599399
Почтовый адрес
119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 144 981 | 218 290 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 856 203 | 782 346 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -436 187 | -330 757 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 441 | 21 831 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 424 | -4 359 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 777 | -8 591 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -9 880 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 511 | 13 047 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 182 | 63 970 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -322 171 | -293 913 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 471 | -25 284 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 304 179 | -350 446 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 822 | -27 074 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 314 390 | -373 154 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 99 929 | -1 888 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 288 900 | -71 788 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -120 000 | 120 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -230 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 274 998 | 1 789 576 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -565 958 | 329 932 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -902 | 814 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 449 160 | -132 156 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -528 577 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 290 044 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 714 | -25 115 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 318 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -269 929 | -25 115 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 70 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 70 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 462 | -5 396 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 187 693 | -92 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 471 439 | 564 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 659 132 | 471 439 |
Страница была полезной?