Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер
1829
БИК
44583861
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 682 386 | 15 438 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 196 693 | 168 986 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 80 604 | 32 816 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 121 | 28 986 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 4 196 | 10 309 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 771 | 7 847 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 010 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 963 | 5 670 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 699 659 | 2 688 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 174 626 | 148 489 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 405 | -7 125 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -378 138 | -395 620 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 473 | -4 427 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 971 129 | -1 133 691 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -589 782 | -262 636 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 082 | 23 228 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 657 207 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 231 616 | 973 760 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 333 689 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 184 | 8 146 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 304 248 | -380 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -242 040 | -749 244 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 75 000 | 446 429 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 196 | -3 534 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 321 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -169 915 | -306 349 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 390 | -7 067 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 155 723 | -693 598 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 361 333 | 1 054 931 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 517 056 | 361 333 |
Страница была полезной?