Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

БИК

43209770

Почтовый адрес

654080,г НОВОКУЗНЕЦК, ул.Кирова 69

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 135	37 228
1.1.1	Проценты полученные	81 225	79 965
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 577	-20 377
1.1.3	Комиссии полученные	28 868	34 265
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 970	-5 610
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 882	11 984
1.1.8	Прочие операционные доходы	953	906
1.1.9	Операционные расходы	-71 259	-51 841
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 987	-12 064
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-997 207	488 323
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 093	13 867
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-20 433	651 155
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	201 609	-203 138
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 184 918	28 558
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-478
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 558	-1 641
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-981 072	525 551
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-424	-3 287
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-424	-3 287
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-21 923	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-21 923	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	558	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 002 861	522 264
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 115 835	593 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	112 974	1 115 835

Страница была полезной?