Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 874 | 2 106 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 561 597 | 5 901 016 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 870 194 | -2 431 199 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 949 538 | 835 823 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -309 440 | -234 600 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 565 | -41 703 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 126 819 | 431 357 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 614 | 92 264 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 096 710 | -2 270 049 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -166 785 | -176 810 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -554 965 | -3 209 788 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 259 254 | 879 390 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 276 | -774 247 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 834 275 | -1 479 069 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -368 966 | 274 778 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 973 231 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 466 828 | -5 421 798 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 272 823 | 5 334 236 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 481 821 | -2 104 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 219 | 80 993 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -300 091 | -1 103 689 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 204 824 | 250 942 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -284 358 | -461 634 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 713 973 | 152 160 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 634 439 | -58 532 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 800 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 142 048 | -7 550 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 476 396 | -369 771 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 022 535 | 4 392 306 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 498 931 | 4 022 535 |
Страница была полезной?