Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Промышленный сберегательный банк
Регистрационный номер
1043
БИК
44695151
Почтовый адрес
Моск.обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 920 | 61 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 728 613 | 704 272 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -464 215 | -301 007 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 400 010 | 343 051 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 349 | -30 489 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 107 373 | -60 692 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 054 | 44 441 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 158 041 | 122 078 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -864 779 | -698 576 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 828 | -61 873 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 113 769 | 304 168 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 784 | -14 788 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 847 721 | -1 192 869 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 794 051 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 328 595 | 74 886 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 209 895 | -345 987 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 | -100 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 047 887 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 833 441 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 292 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 207 | 49 485 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 093 849 | 365 373 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 32 361 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -8 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -72 067 | -63 786 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 922 | 5 640 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 211 855 | -25 793 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 966 | -1 910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -859 028 | 337 670 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 474 925 | 1 137 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 615 897 | 1 474 925 |
Страница была полезной?