Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТБАНК»
Регистрационный номер
1035
БИК
48580724
Почтовый адрес
358000, г. Элиста, ул.Нейман, 3А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 611 | 16 949 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 84 607 | 64 289 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 197 | -27 176 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 615 | 20 635 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 493 | -914 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 144 | 12 123 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 445 | 17 579 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 769 | 542 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 721 | -67 106 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 270 | -3 023 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -202 327 | 92 944 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 974 | -642 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 160 | -48 160 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 130 | -72 375 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 264 | -4 226 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 009 | 55 012 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -128 639 | 190 779 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 855 | -28 979 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 674 | 1 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 716 | 109 893 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 160 | -752 585 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 47 346 | 745 661 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 108 | -576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 922 | -7 497 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 098 | -3 460 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 540 | 98 936 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 365 845 | 266 909 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 176 305 | 365 845 |
Страница была полезной?