• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 351 215 104 240
1.1.1 Проценты полученные 879 450 277 442
1.1.2 Проценты уплаченные -547 786 -191 131
1.1.3 Комиссии полученные 314 373 239 732
1.1.4 Комиссии уплаченные -22 572 -18 326
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 -2 584
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -265 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 22 140 -4 355
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 136 953
1.1.9 Операционные расходы -189 815 -163 480
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -105 445 -34 011
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 399 515 -1 394 275
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -72 255 -86 866
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -18 362
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 771 077 -7 161 230
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 180 -4 177
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 773 032 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -95 984 103 070
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 766 854 5 785 741
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 095 -12 451
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 048 300 -1 290 035
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 590 821 -770 502
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 274 569 7 457
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -102 118 -410 915
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 373 365 141 526
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 101 -17 043
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 266 3 599
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 048 840 -1 045 878
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 500 000 1 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -57 320 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 442 680 1 000 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -125 625 -40 554
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 219 915 -1 376 467
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 269 553 3 646 020
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 489 468 2 269 553
Страница была полезной?