• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180, г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 917 706 -600 055
1.1.1 Проценты полученные 8 578 279 6 980 285
1.1.2 Проценты уплаченные -4 551 119 -3 699 444
1.1.3 Комиссии полученные 763 059 422 928
1.1.4 Комиссии уплаченные -103 289 -49 808
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 17 932 -944 665
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 460 780 55 323
1.1.8 Прочие операционные доходы 83 140 154 184
1.1.9 Операционные расходы -2 133 654 -3 233 503
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -275 862 -285 355
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 941 788 6 252 337
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -332 926 -434 267
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 584 461 2 177 011
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -24 508 272 -33 656 670
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 231 866 455 462
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 636 358 6 953 674
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 232 182 8 635 849
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 25 174 441 20 678 867
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 305 413 1 603 113
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -180 923 -160 702
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4 859 494 5 652 282
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -48 050 898 -12 785 541
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 42 677 975 16 445 676
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 -29 113
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 60 758 289 233
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 302 -49 405
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 858 -130
2.7 Дивиденды полученные 0 -839
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 376 609 3 869 881
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1 650 002 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 1 650 002 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 917 597 -143 525
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 050 484 9 378 638
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 288 276 7 909 638
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 19 338 760 17 288 276
Страница была полезной?