Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 304 109 | 1 380 689 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 371 395 | 7 077 075 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 096 318 | -3 844 789 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 407 419 | 327 210 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -118 634 | -102 960 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -83 691 | 417 895 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -165 545 | 174 330 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 304 277 | 924 631 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 998 894 | -3 398 005 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -315 900 | -194 698 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 266 587 | 2 542 974 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 83 138 | -550 747 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 891 | -6 900 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 187 006 | -71 165 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 838 210 | 6 293 156 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 902 322 | -666 909 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 069 824 | 3 160 952 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 379 795 | 1 325 686 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 891 | -47 065 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 962 478 | 3 923 663 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 810 992 | -39 100 893 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -420 473 | 34 281 629 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -328 659 | -119 647 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 355 | 2 529 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -2 431 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 064 215 | -4 938 813 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 149 696 | -52 349 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 251 433 | -1 067 499 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 147 425 | 4 214 924 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 398 858 | 3 147 425 |
Страница была полезной?