• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44552676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 67 214 98 158
1.1.1 Проценты полученные 193 171 202 746
1.1.2 Проценты уплаченные -90 829 -66 517
1.1.3 Комиссии полученные 37 845 35 455
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 573 -4 412
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 32 42
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 3 512 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26 402 22 476
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 455 3 081
1.1.9 Операционные расходы -92 495 -85 620
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 306 -9 093
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 75 819 -368 192
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -36 628 -17 109
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -132 275 -542 975
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 082 -2 440
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -237 281 88 130
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 482 749 106 406
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 336 -204
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 143 033 -270 034
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -150
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 418 20 082
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 62 713 1 272
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 61 295 21 204
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -28 854 13 651
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 175 474 -235 179
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 456 159 691 338
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 631 633 456 159
Страница была полезной?