Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»

Регистрационный номер

990

БИК

47106730

Почтовый адрес

625048, Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корпус 2/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 793	49 597
1.1.1	Проценты полученные	62 094	59 435
1.1.2	Проценты уплаченные	-9 800	-9 813
1.1.3	Комиссии полученные	47 810	47 218
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 771	-2 037
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-256	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	134	89
1.1.8	Прочие операционные доходы	246	24
1.1.9	Операционные расходы	-43 030	-37 265
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 634	-8 054
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-49 176	-54 493
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	227	-1 429
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	448	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-50 598	-67 048
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-50	-19
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 185	13 997
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-388	6
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 383	-4 896
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	214	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 225	95
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	232	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-779	108
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	29 100
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	29 100
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-43	-2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 205	24 310
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	56 657	32 347
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	48 452	56 657

Страница была полезной?