Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»

Регистрационный номер

931

БИК

46311751

Почтовый адрес

410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	76 433	39 272
1.1.1	Проценты полученные	617 794	409 683
1.1.2	Проценты уплаченные	-365 306	-248 187
1.1.3	Комиссии полученные	41 195	41 825
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 720	-6 155
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	179
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-5 870	292
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 177	16 980
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 447	2 748
1.1.9	Операционные расходы	-201 422	-164 053
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 862	-14 040
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	112 834	-44 302
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-24 355	-18 077
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	28 544
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 212 065	-652 219
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 225	-2 119
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 196 200	577 879
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	37 208	-5 542
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	92 621	27 232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	189 267	-5 030
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 463	-17 595
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	661	4 207
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 802	-13 388
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 187	367
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	183 652	-18 051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	298 471	316 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	482 123	298 471

Страница была полезной?