Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Тверской коммерческий банк «КБЦ»/Общество с ограниченной ответственностью/

Регистрационный номер

914

БИК

42809701

Почтовый адрес

170100 г.Тверь улица Малая Самара дом 9 корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	946	7 903
1.1.1	Проценты полученные	19 552	22 764
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 854	-1 042
1.1.3	Комиссии полученные	17 390	18 302
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 052	-1 226
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 482	4 563
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 097	4 180
1.1.8	Прочие операционные доходы	15 408	513
1.1.9	Операционные расходы	-45 371	-36 868
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 706	-3 283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-109 495	60 812
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 849	-3 283
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154 583	-154 583
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-64 924	130 685
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 993	-254
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 000	20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-126 559	47 691
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	7 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-25 451	13 556
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-108 549	68 715
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 331	-2 142
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 331	-2 142
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	75 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	75 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-204	55
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-114 084	141 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	216 135	74 507
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	102 051	216 135

Страница была полезной?