Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г. Казань, ул. Бр.Касимовых, 47
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 538 024 | 108 908 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 003 884 | 406 511 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -224 487 | -154 782 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 492 | 48 749 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 272 | -31 922 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 532 | 27 338 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 156 | 39 308 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 237 | 4 305 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -244 636 | -212 927 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 570 | -17 672 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -291 931 | 23 746 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 132 | -24 259 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 409 289 | -367 018 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -840 800 | -368 813 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -277 226 | 5 573 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -125 011 | -54 562 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 649 250 | 913 898 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -101 011 | -80 956 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 710 | -117 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 246 093 | 132 654 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -470 805 | -206 553 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 274 556 | 214 732 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 755 | -16 799 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 773 | 3 704 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -199 231 | -4 916 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 026 | 13 460 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 30 836 | 141 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 940 | 322 742 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 494 776 | 463 940 |
Страница была полезной?