Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАФТАБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

БИК

48209992

Почтовый адрес

367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Ирчи-Казака, 2 Е

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	159 532	121 838
1.1.1	Проценты полученные	105 169	39 993
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 825	-7 133
1.1.3	Комиссии полученные	108 068	18 722
1.1.4	Комиссии уплаченные	-302	-59
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	20 895	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	24 337	83 862
1.1.9	Операционные расходы	-62 372	-11 075
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 438	-2 472
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44 087	-57 568
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 447	-6 097
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-397 291	-259 295
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 898	-518
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5 000	35 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	442 909	173 072
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 814	270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	203 619	64 270
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-82
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 430	16 522
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	810
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 430	17 250
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	198 189	81 520
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	125 628	44 108
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	323 817	125 628

Страница была полезной?