Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 529 | 101 133 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 600 889 | 479 282 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -305 896 | -227 122 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 125 | 86 476 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 585 | -13 418 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -218 | 604 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | -78 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 570 | 4 973 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 838 | 1 912 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -211 240 | -212 571 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 956 | -18 925 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 053 | -400 436 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 213 | -28 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -404 832 | 6 819 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 553 | -1 274 440 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 337 | -18 796 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 37 841 | 110 563 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 553 569 | 810 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 100 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 472 | -4 600 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 476 | -299 303 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -424 392 | -95 203 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 446 374 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -170 | 135 071 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 608 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 750 | 7 202 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 579 | 768 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 107 249 | 47 838 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 147 | 881 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 144 872 | -250 584 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 639 287 | 889 871 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 784 159 | 639 287 |
Страница была полезной?