Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский Центральный коммерческий банк»
Регистрационный номер
684
БИК
47144860
Почтовый адрес
628408, Тюменская область Ханты-Мансийский округ-Югра, г.Сургут, ул. Энгельса,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 212 | 8 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 57 356 | 47 920 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 666 | -10 851 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 870 | 38 080 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 581 | -2 080 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 973 | 6 516 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 694 | 9 161 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 338 | 687 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -81 137 | -78 283 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 635 | -2 984 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -212 605 | 86 889 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 570 | -20 645 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -93 838 | 10 381 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 525 | -2 388 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -137 275 | 99 264 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 413 | 277 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -205 393 | 95 055 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 222 | -10 628 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 | 86 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 152 | -10 542 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -729 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -729 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 | -234 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -207 529 | 83 550 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 319 799 | 236 249 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 112 270 | 319 799 |
Страница была полезной?