Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
127055,РФ,г.Москва,ул. Бутырский вал, д.68/70, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 317 | -46 089 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 021 708 | 903 064 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -763 191 | -595 476 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 164 | 44 501 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 347 | -23 173 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 91 500 | 20 556 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 761 | 79 377 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 164 181 | 48 018 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -521 817 | -474 334 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 276 | -48 622 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 005 989 | 4 138 783 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 859 | 8 729 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 997 458 | -127 707 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 380 675 | -454 490 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -714 513 | -127 508 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 186 142 | 2 996 592 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -24 021 | 298 806 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 213 362 | 1 674 029 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 070 | -141 699 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 247 | 12 031 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 026 306 | 4 092 694 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 540 211 | -5 461 885 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 487 528 | 1 771 162 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -219 420 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 548 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -525 560 | -152 519 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 033 848 | 7 890 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 455 605 | -4 047 224 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 997 | -59 423 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 425 302 | -13 953 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 384 342 | 474 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 809 644 | 460 686 |
Страница была полезной?