Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Банк Венец»
Регистрационный номер
524
БИК
47308813
Почтовый адрес
432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 123 950 | 85 951 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 333 213 | 243 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -139 978 | -96 591 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 883 | 64 927 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 656 | -4 391 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -1 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 790 | 3 055 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 699 | 3 240 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -118 760 | -98 593 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 240 | -27 960 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -407 826 | -191 157 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 712 | -53 439 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -547 619 | -848 975 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 178 | -8 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 74 500 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 29 482 | 720 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 932 | -185 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 769 | 333 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -283 876 | -105 206 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 098 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 241 | -10 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 300 | 1 701 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 941 | -7 350 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 139 999 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 139 999 | -1 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 353 | 1 261 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 171 | -111 296 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 511 047 | 622 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 335 876 | 511 047 |
Страница была полезной?