Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 625 613 | 279 159 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 378 874 | 1 440 243 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -828 179 | -621 111 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 569 779 | 522 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -45 264 | -36 466 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 883 | -14 540 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -23 | 130 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 514 | 59 636 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 115 830 | 148 195 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 573 322 | -1 141 768 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 479 | -77 826 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 071 | -737 073 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 006 | -63 506 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 254 066 | -333 257 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 635 861 | -2 163 346 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 969 | -90 567 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 368 420 | -6 743 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 109 510 | 1 914 414 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 769 | 5 932 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 545 542 | -457 914 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 463 | -86 740 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 285 | 94 671 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 32 954 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 041 | -195 191 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 285 | 76 092 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 066 | -78 214 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 040 | 17 652 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 647 648 | -518 476 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 510 892 | 2 029 368 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 158 540 | 1 510 892 |
Страница была полезной?