Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Приполярный»
Регистрационный номер
507
БИК
47102766
Почтовый адрес
625023, г.Тюмень, ул.Пржевальского, 41, корп.1/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 648 | 24 614 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 300 | 130 966 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -60 393 | -61 415 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 670 | 40 470 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 484 | -2 561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -413 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 058 | 952 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 384 | 7 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 068 | -79 699 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 819 | -11 405 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 243 | 107 739 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 115 | -5 789 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 | 413 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 883 | -68 336 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 38 089 | -44 938 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -165 766 | 228 290 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 300 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 863 | -1 901 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -91 595 | 132 353 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 532 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 336 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 713 | -9 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 268 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 445 | -14 687 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -636 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 339 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 975 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -265 | 206 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -135 280 | 117 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 487 215 | 369 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 351 935 | 487 215 |
Страница была полезной?