Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Регистрационный номер
492
БИК
46015804
Почтовый адрес
344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 100 | 56 853 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 302 459 | 249 443 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 903 | -121 040 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 788 | 65 937 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 698 | -7 889 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 007 | -1 373 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 751 | 10 696 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 303 | 7 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 369 | -137 099 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 224 | -9 530 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 495 419 | -400 743 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 169 | -11 905 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -785 338 | -364 946 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -905 | 4 910 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 285 648 | -30 551 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -132 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 183 | 1 881 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 560 519 | -343 890 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 790 | -99 398 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 27 727 | 12 966 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 247 | -8 468 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 417 | 10 211 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 107 | -84 689 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 812 | -3 048 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 812 | 196 952 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 081 | 2 392 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 538 733 | -229 235 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 461 442 | 690 677 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 175 | 461 442 |
Страница была полезной?