Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 908 | 58 612 |
1.1.1 | Проценты полученные | 175 002 | 170 443 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 145 | -114 069 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 262 550 | 272 921 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 526 | -2 119 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 696 | 10 019 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 957 | 19 724 |
1.1.9 | Операционные расходы | -295 137 | -291 424 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 489 | -6 883 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 416 533 | -321 578 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 035 | -11 069 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -141 415 | -96 402 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 435 | -135 471 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 251 668 | -209 922 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 368 030 | 174 294 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -99 150 | -41 008 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 472 441 | -262 966 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -396 531 | -1 133 262 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 408 862 | 1 131 076 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 964 | 939 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 997 | 701 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 636 | -546 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 194 | -1 396 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 558 611 | -264 908 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 446 456 | 1 711 364 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 005 067 | 1 446 456 |
Страница была полезной?