Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный банк „Кубаньбанк“

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

Россия, 350080, г.Краснодар, ул.Уральская, 97

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	118 900	9 804
1.1.1	Проценты полученные	157 321	63 210
1.1.2	Проценты уплаченные	-62 190	-30 930
1.1.3	Комиссии полученные	207 510	82 675
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 475	-2 870
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 691	1 591
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 529	109
1.1.9	Операционные расходы	-161 231	-102 464
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 255	-1 517
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9 383	-343 076
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 226	-8 116
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 218 846	-539 047
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 115	-15 451
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 231 095	214 491
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 535	2 535
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 220	2 512
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	128 283	-333 272
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 038	-18 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	189	32 201
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-15 849	13 787
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	316 997
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	316 997
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 065	-6 825
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	110 369	-9 313
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	96 931	106 244
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	207 300	96 931

Страница была полезной?