Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Джаст Банк

Регистрационный номер

3503

БИК

44552342

Почтовый адрес

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 485	828
1.1.1	Проценты полученные	38 796	8 952
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 904	-178
1.1.3	Комиссии полученные	5 919	227
1.1.4	Комиссии уплаченные	-289	-18
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	120	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 463	187
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	70
1.1.9	Операционные расходы	-34 521	-8 043
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 099	-369
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	10 955	-168 706
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-175	-516
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 206	-203 282
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-608	-1 244
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	63 165	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	25 497	36 252
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 250	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	32	84
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	23 440	-167 878
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-126	-569
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-126	-569
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	180 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	180 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	146	18
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 460	11 571
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11 571	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	35 031	11 571

Страница была полезной?