Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44579734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 830 311 | 2 169 122 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 839 088 | 2 535 411 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -242 986 | -367 116 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 550 027 | 942 901 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -66 298 | -29 820 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 931 | -33 627 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 227 829 | 91 734 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 028 | 1 828 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 154 061 | -554 261 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 272 385 | -417 928 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 927 055 | 3 234 261 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 818 | -66 206 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 205 | 1 015 806 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 397 230 | 3 387 800 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 106 333 | 205 762 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 886 196 | 7 570 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 080 760 | -1 026 453 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 185 880 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 045 503 | -290 018 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 77 757 366 | 5 403 383 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 964 625 | -42 715 481 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 971 060 | 23 784 146 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -175 | -36 336 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 575 980 | 849 647 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 812 | -4 114 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 1 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 422 558 | -18 120 838 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 735 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 735 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 149 526 | 2 948 508 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 185 282 | -8 033 947 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 817 955 | 105 851 902 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 158 003 237 | 97 817 955 |
Страница была полезной?