Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'Морган Стэнли Банк'
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская ул. , д.21,
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 947 851 | -373 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 424 501 | 1 066 767 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -388 973 | -392 790 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 497 | 39 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 412 | -39 425 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 209 | -39 158 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 194 602 | -821 351 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 920 560 | 1 691 541 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 129 258 | -1 797 261 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 875 | -81 406 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 444 215 | 489 336 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -132 710 | -54 683 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 037 962 | 12 749 950 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 780 852 | -2 122 523 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 127 037 | 1 065 233 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 957 479 | 1 398 536 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -345 850 | -12 182 145 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -807 485 | -268 335 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 487 786 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 88 342 | -96 697 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 496 364 | 115 554 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 927 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 229 | -16 973 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -634 | 1 267 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 863 | -17 633 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 557 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 469 670 | 97 921 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 213 054 | 4 115 133 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -2 743 384 | 4 213 054 |
Страница была полезной?