Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
БИК
47897756
Почтовый адрес
152151,Ярославская область,г.Ростов,ул. Пролетарская,22
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 137 980 | 152 506 |
1.1.1 | Проценты полученные | 324 100 | 281 968 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -129 378 | -85 025 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 48 803 | 45 473 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 307 | -13 951 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 475 | 43 800 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 603 | 503 |
1.1.9 | Операционные расходы | -102 717 | -89 390 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 599 | -30 872 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -449 017 | -113 167 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 694 | -12 180 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 250 061 | -674 803 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -922 | 51 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -704 724 | 580 432 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -126 | -6 667 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -311 037 | 39 339 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 388 | -8 461 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 173 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 215 | -8 461 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 435 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -29 190 | -124 079 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 405 810 | -124 079 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 247 | 7 396 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 311 | -85 805 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 363 434 | 449 239 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 446 745 | 363 434 |
Страница была полезной?