• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3413
БИК
47897756
Почтовый адрес
152151,Ярославская область,г.Ростов,ул. Пролетарская,22

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 137 980 152 506
1.1.1 Проценты полученные 324 100 281 968
1.1.2 Проценты уплаченные -129 378 -85 025
1.1.3 Комиссии полученные 48 803 45 473
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 307 -13 951
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 40 475 43 800
1.1.8 Прочие операционные доходы 603 503
1.1.9 Операционные расходы -102 717 -89 390
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -32 599 -30 872
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -449 017 -113 167
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 694 -12 180
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 250 061 -674 803
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -922 51
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -704 724 580 432
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -126 -6 667
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -311 037 39 339
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 388 -8 461
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 173 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 215 -8 461
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 435 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -29 190 -124 079
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 405 810 -124 079
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 247 7 396
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 83 311 -85 805
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 363 434 449 239
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 446 745 363 434
Страница была полезной?