Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Природа (ООО)

Регистрационный номер

3399

БИК

44599279

Почтовый адрес

115162, ул. Лестева, д. 18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 560	40 222
1.1.1	Проценты полученные	79 546	55 659
1.1.2	Проценты уплаченные	5 240	-1 260
1.1.3	Комиссии полученные	6 689	13 063
1.1.4	Комиссии уплаченные	-731	-1 026
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5 768	1 822
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 761	4 533
1.1.8	Прочие операционные доходы	522	969
1.1.9	Операционные расходы	-43 489	-30 073
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 210	-3 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-59 191	-167 020
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 653	-12 228
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21 736	-1 822
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	263 802	-386 533
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 837	-291
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-360 707	225 161
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	13 723	7 877
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-561	816
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-19 631	-126 798
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-29 173	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	35 013	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-200	-312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 640	-312
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	70 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	2 000
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	72 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22	-39
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 696	55 149
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	61 125	116 274
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	47 156	61 125

Страница была полезной?