Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Банк»МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -231 954 | -95 581 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 696 658 | 1 192 520 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 284 898 | -791 368 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 308 613 | 216 847 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -85 257 | -92 213 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 127 | -1 237 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 757 | 87 940 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 727 | 5 460 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -844 170 | -602 209 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -176 257 | -111 321 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 711 742 | -1 194 556 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 083 | -155 612 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -155 839 | -193 204 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 425 260 | -5 020 166 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -210 234 | -21 362 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 309 415 | 1 931 160 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 265 751 | 2 208 053 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 36 968 | 52 157 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 976 | 4 418 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 479 788 | -1 290 137 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 814 | -6 897 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 176 | 520 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -139 638 | -6 377 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 373 804 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 373 804 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 845 | -2 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 340 995 | -922 712 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 714 537 | 3 637 249 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 055 532 | 2 714 537 |
Страница была полезной?