Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «РИАЛ-КРЕДИТ» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44552668
Почтовый адрес
127055 ,г.Москва, ул.Палиха, д.13/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 102 | 17 591 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 132 973 | 92 649 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 261 | -10 385 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 583 | 34 930 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 285 | -2 205 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -45 | -184 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 181 | 10 389 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 616 | 7 801 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -129 201 | -107 261 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 459 | -8 143 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 609 727 | 39 674 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 822 | 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -433 276 | -506 520 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -41 023 | -10 723 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 173 | -111 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 108 013 | 565 585 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 31 228 | -13 748 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 220 | 4 356 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 643 829 | 57 265 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -789 251 | -66 969 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 340 440 | 22 542 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 920 | -494 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 71 | 20 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -450 660 | -44 901 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 446 | 471 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 182 723 | 12 835 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 387 633 | 374 798 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 570 356 | 387 633 |
Страница была полезной?