Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Национальный Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
БИК
44579435
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул. Большая Лубянка, д. 22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 199 841 | -27 551 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 224 331 | 174 798 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 834 | -36 895 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 908 | 21 927 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 878 | -39 104 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 | -401 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 604 | 25 385 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 781 | 3 050 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -108 665 | -166 881 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 405 | -9 430 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -82 135 | -1 284 890 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 921 | -2 963 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -126 213 | -244 944 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -480 | 4 999 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 008 | -663 864 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 846 | -442 670 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 201 | 84 506 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 440 | -19 954 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 706 | -1 312 441 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 | -3 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 248 | 1 295 933 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 815 | 5 472 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 265 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 837 | 1 301 667 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 763 | -9 635 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 131 306 | -20 409 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 86 354 | 106 763 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 217 660 | 86 354 |
Страница была полезной?