Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 385 840 | 1 861 417 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 709 990 | 6 157 685 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 984 099 | -3 246 636 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 514 534 | 254 800 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -133 236 | -90 349 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 417 | -1 308 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 966 | 294 063 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 177 886 | -893 944 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -631 012 | -612 894 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 133 404 | -1 976 205 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 815 | -18 514 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 893 661 | -10 180 567 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 984 | 47 294 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 245 007 | -2 465 313 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 570 966 | 645 037 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 000 000 | 10 000 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 917 | -4 142 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 252 436 | -114 788 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 599 | -24 705 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 305 | 105 866 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 705 | -13 018 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 53 265 | 52 498 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 109 | 10 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 273 | 17 320 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 73 430 | 148 732 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 439 | 8 441 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 307 427 | 42 385 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 491 802 | 449 417 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 799 229 | 491 802 |
Страница была полезной?