Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 891 925 | 2 712 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 673 509 | 15 661 350 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 971 337 | -9 332 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 644 316 | 1 351 663 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -294 049 | -303 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -26 318 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 575 526 | -183 642 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 571 | 54 993 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 413 126 | -3 714 715 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 351 485 | -795 093 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 675 531 | 21 237 861 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -435 878 | -914 620 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 26 316 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 915 069 | -18 453 143 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 120 023 | 18 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 079 819 | 6 079 819 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 736 688 | 8 269 863 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 106 299 | 26 434 467 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -837 452 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 788 146 | 770 248 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -179 583 | -156 193 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -783 606 | 23 950 029 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -42 096 868 | -68 505 419 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 048 713 | 66 610 997 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 738 658 | -6 496 051 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 675 589 | 3 163 235 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 484 439 | -316 852 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 084 | 26 485 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 419 421 | -5 517 605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -273 568 | -200 858 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -273 568 | -200 858 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -525 772 | 107 368 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 836 475 | 18 338 934 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 55 185 309 | 36 846 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 64 021 784 | 55 185 309 |
Страница была полезной?