Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ВЕГА-БАНК (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3270
БИК
44552297
Почтовый адрес
105118, г. Москва, проспект Буденного, д.32а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 232 | 5 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 517 875 | 327 641 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -195 927 | -218 926 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 137 312 | 143 463 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 316 | -5 645 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 335 | 9 427 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 925 | 38 022 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -247 439 | -264 193 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 533 | -24 718 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 118 213 | 1 235 050 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -136 141 | -30 727 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 777 489 | -1 285 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 132 | -25 023 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 538 195 | 2 577 897 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -60 324 | -754 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 126 | -429 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 301 445 | 1 240 121 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 867 668 | -229 088 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 206 602 | 43 898 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -923 | -1 329 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -843 | 1 101 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 662 832 | -185 418 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 58 300 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -58 300 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 611 | 7 392 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 371 998 | 1 062 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 713 822 | 1 651 727 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 341 824 | 2 713 822 |
Страница была полезной?