Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3237
БИК
47003779
Почтовый адрес
г.Тула, ул.Путейская, д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 230 035 | 333 345 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 966 384 | 678 804 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -483 116 | -346 120 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 140 279 | 140 073 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 686 | -17 103 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -427 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 205 | 8 052 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 901 | 3 136 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -349 032 | -92 890 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 473 | -40 607 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 379 | 96 070 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 691 | -39 525 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 542 | -4 454 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 257 991 | -1 888 002 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 075 | -6 643 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -72 000 | 110 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 000 | -21 309 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 097 922 | 1 997 069 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 766 | -4 514 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 680 | -46 552 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 121 656 | 429 415 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 719 | -41 816 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 943 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -16 082 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 451 | -233 630 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 776 | -15 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 451 | -291 543 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 054 | 46 638 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 054 | 46 638 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -617 | -4 522 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 71 642 | 179 988 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 771 776 | 591 788 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 843 418 | 771 776 |
Страница была полезной?