Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк ВестЛБ Восток (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 136 812 | 553 602 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 616 140 | 1 355 606 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -882 637 | -682 575 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 304 | 335 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 868 | -19 800 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 057 | 1 514 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 773 | -2 037 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 822 | 63 847 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -622 585 | -341 530 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 194 | -156 797 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 407 848 | 31 588 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 330 334 | -352 633 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 796 013 | 1 351 150 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 44 493 219 | -9 278 186 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 358 | 12 829 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -44 016 092 | 8 619 597 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 076 260 | -315 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -105 008 | -6 007 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 544 660 | 585 190 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 071 | -3 433 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 071 | -3 421 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 410 743 | -329 502 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 410 743 | -329 502 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 521 | 3 729 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -875 533 | 255 996 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 623 285 | 1 367 289 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 747 752 | 1 623 285 |
Страница была полезной?