Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Международный Промышленный Банк " Идельбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

БИК

44552749

Почтовый адрес

125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 15/22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	188 495	6 292
1.1.1	Проценты полученные	51 552	42 283
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 443	-24 708
1.1.3	Комиссии полученные	1 635	9 859
1.1.4	Комиссии уплаченные	-143	-617
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	161 836	7 504
1.1.9	Операционные расходы	-19 427	-26 010
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-515	-2 019
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-229 743	-83 466
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	721	-1 135
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-169 371	12 987
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	28 172	-28 497
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	12 242	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-50 769	-113 666
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 400	5 400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45 338	41 445
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-41 248	-77 174
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	288	126
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39 678	22
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	39 966	148
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	45 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	45 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1 282	-32 026
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108 242	140 268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	106 960	108 242

Страница была полезной?