Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер
3194
БИК
44030702
Почтовый адрес
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.2/4, литер А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 201 192 | 68 617 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 201 524 | 179 057 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 922 | -3 465 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 016 | 23 698 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 140 | -4 099 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 847 | 13 589 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 839 | 407 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -63 089 | -133 316 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 883 | -7 254 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -67 357 | -132 709 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 28 925 | -19 272 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -245 772 | 75 993 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 850 | -329 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 263 132 | -224 084 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 000 | 35 085 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 792 | -102 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 835 | -64 092 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 003 | -5 787 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 003 | -5 787 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 210 000 | 194 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 210 000 | 194 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 139 | 66 243 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 285 693 | 190 364 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 073 984 | 883 620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 359 677 | 1 073 984 |
Страница была полезной?