Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»

Регистрационный номер

3180

БИК

42809790

Почтовый адрес

г.Тверь, пр-т Чайковского, д.1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	61 212	29 862
1.1.1	Проценты полученные	183 107	114 888
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 529	-36 477
1.1.3	Комиссии полученные	89 359	85 122
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 003	-5 400
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	498	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 856	5 137
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 130	2 109
1.1.9	Операционные расходы	-163 880	-126 533
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 326	-8 984
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	171 336	-143 171
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 428	-6 893
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-384 330	-273 376
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 023	1 216
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	554 449	143 315
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 122	-8 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 546	567
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	232 548	-113 309
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-15 481
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 500	32 300
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	438	73 897
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-39 853	-21 159
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	28	154
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-35 887	69 711
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	50 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-307	646
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	196 354	7 048
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	294 153	287 105
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	490 507	294 153

Страница была полезной?