Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 984 733 | 18 120 935 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 57 071 291 | 33 069 569 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 050 746 | -5 924 135 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 588 900 | 2 916 459 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -842 726 | -554 258 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -348 209 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 225 469 | -277 893 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 896 063 | 6 811 617 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 983 639 | -15 216 893 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 571 670 | -2 703 531 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 461 804 | 14 234 767 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 195 977 | -585 356 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -223 227 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -134 784 903 | -32 374 008 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 584 567 | -3 204 926 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 22 541 652 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 441 009 | 6 295 076 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 117 826 355 | 40 571 005 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 455 619 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 121 147 | 3 878 853 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -135 304 | -345 877 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 446 537 | 32 355 702 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 745 810 | -28 519 595 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 604 603 | 27 406 365 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 079 827 | -1 528 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 240 015 | -3 945 789 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 66 149 | 181 486 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 394 900 | -6 406 118 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 800 013 | -13 200 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 800 013 | -13 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 333 638 | -672 998 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 585 262 | 12 076 586 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 628 385 | 3 551 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 35 213 647 | 15 628 385 |
Страница была полезной?