Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 314 | -55 424 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 056 476 | 1 031 251 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -611 368 | -714 317 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 215 804 | 245 953 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 833 | -36 363 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 593 | 4 867 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 426 | 884 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 88 713 | 63 159 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -533 745 | -608 588 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 701 | -42 270 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 756 391 | -31 179 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 58 781 | -92 342 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 371 702 | -421 702 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 874 732 | -102 996 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -113 680 | -6 974 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 023 | -49 518 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 411 658 | 612 296 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 347 | 15 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 810 | 15 057 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 870 705 | -86 603 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 6 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -650 220 | 659 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 655 | -94 487 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 616 | 2 987 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -701 259 | -84 841 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -505 | 1 329 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 168 941 | -170 115 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262 137 | 432 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 431 078 | 262 137 |
Страница была полезной?