Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭКО-ИНВЕСТ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3116
БИК
44583440
Почтовый адрес
109004, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 18, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 778 | 4 542 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 66 033 | 43 838 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 769 | -9 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 963 | 6 267 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -574 | -488 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 074 | 2 353 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 539 | 556 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -68 801 | -36 914 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 687 | -1 996 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 232 | -536 113 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 644 | 2 978 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -130 941 | -163 189 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 145 | -1 290 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 87 909 | -80 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 86 612 | -311 077 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 115 | 16 503 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 556 | -38 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 31 010 | -531 571 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 776 | -2 930 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 776 | -2 930 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 455 | -3 577 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 455 | 26 423 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -991 | -719 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 788 | -508 797 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 729 | 576 526 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 87 517 | 67 729 |
Страница была полезной?