Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 131 192 | 857 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 481 381 | 4 351 916 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 403 137 | -2 043 331 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 067 518 | 758 868 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -60 575 | -42 369 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 513 | -81 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 894 | 78 065 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 209 712 | 137 862 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 083 249 | -2 053 839 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -285 865 | -248 058 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 949 175 | 6 457 985 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -125 766 | -178 732 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 44 487 | 286 836 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 488 526 | -2 053 778 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -180 597 | -135 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 000 | -45 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 817 949 | 8 617 175 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 949 | 8 647 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 577 | -41 977 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 080 367 | 7 315 586 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -266 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -167 670 | -171 033 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 505 | 4 543 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -123 431 | -166 490 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -360 | -360 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -360 | -360 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 674 | 144 102 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 887 902 | 7 292 838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 110 439 | 8 817 601 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 998 341 | 16 110 439 |
Страница была полезной?