Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 806 | 146 388 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 829 074 | 638 732 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -522 630 | -393 292 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 142 210 | 152 972 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 263 | -7 414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 073 | -110 690 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 669 | 65 824 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 392 | 2 353 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 550 | -146 936 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 831 | -55 161 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 059 021 | 495 313 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 026 | -46 502 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -31 325 | 150 292 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 600 651 | -1 263 298 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 600 | 51 358 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 432 662 | 169 939 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 593 000 | 50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 295 617 | 1 257 372 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -80 534 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 234 862 | 208 793 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 240 | -2 107 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -898 215 | 641 701 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 914 | -110 079 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 190 | 398 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 724 | -109 681 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 356 | 82 263 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 007 295 | 614 283 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 566 506 | 1 952 223 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 559 211 | 2 566 506 |
Страница была полезной?