Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Балтийское Финансовое Агенство»
Регистрационный номер
3038
БИК
44030701
Почтовый адрес
197101, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, Лит.А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 809 401 | 558 573 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 455 238 | 1 394 951 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 515 277 | -583 743 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 123 673 | 210 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 622 | -44 333 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 939 961 | -29 183 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 424 819 | 150 777 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 764 | 3 908 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 286 258 | -431 293 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -307 897 | -112 709 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 941 180 | 6 987 395 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -249 100 | -140 757 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 993 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 593 259 | -4 307 863 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 639 | -50 510 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 058 245 | 10 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 669 137 | 310 030 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 349 355 | 12 253 648 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -308 539 | -1 097 510 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 702 | 4 364 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 750 581 | 7 545 968 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 197 779 | -7 023 046 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 593 | -16 779 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 846 | 487 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 233 526 | -7 039 338 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 460 | -132 119 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 571 515 | 3 374 511 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 962 436 | 1 587 925 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 533 951 | 4 962 436 |
Страница была полезной?