Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АМБ Банк
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
123242,Москва, Новинский бульвар, д.31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 990 681 | -807 973 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 500 398 | 520 297 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 435 106 | -1 293 927 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 272 | 15 234 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 469 | -243 000 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 885 | -874 606 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 890 543 | 1 952 008 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 187 | 6 601 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -863 795 | -693 655 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -100 464 | -196 925 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 531 955 | -2 967 482 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 781 | -164 571 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 130 637 | 488 003 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 533 648 | -2 111 705 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 547 219 | -1 527 524 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 308 889 | 911 109 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 955 940 | 450 465 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -86 817 | -1 014 956 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 79 834 | 1 697 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 522 636 | -3 775 455 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 250 | -75 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 098 | -126 984 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 195 | 97 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 347 | -201 887 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -219 174 | 76 823 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 359 809 | -3 899 277 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 481 094 | 8 380 371 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 840 903 | 4 481 094 |
Страница была полезной?